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中國建設銀行“乾元-安鑫”(180 天)按日開放固定收益類凈值 型人民幣理財產品

發布時間:2018-12-08 01:03:42 已有: 人閱讀

  4. 標準化固定收益類資產:包括但不限于國債、中央銀行票據、同業存單、金融債、企業債、公司債、

  收益產生重大影響時,中國建設銀行將及時調整至上述比例范圍。中國建設銀行有權對投資范圍、投資品

  種或投資比例進行調整,并于調整前 2 個工作日進行公告。如客戶不接受的,可按本產品說明書的約定贖

  中國建設銀行秉承穩健經營的傳統,發揮自身優勢,為產品運作管理提供專業的投資管理服務,力爭幫助

  若本產品不成立,中國建設銀行將在募集期屆滿后 5 個工作日內將客戶的認購本金返還至客戶指定賬戶,

  3. 中國建設銀行可根據市場和產品運行情況等調整本產品規模上、下限,并至少于調整規模上、下限

  1. 募集期內,客戶認購本理財產品,應提前將理財資金存入客戶簽約賬戶,認購資金當日凍結,中國

  2. 募集期內認購本產品的,客戶簽約賬戶內的資金從產品成立日開始參與到本理財產品中;產品存續

  期內,申購本產品或追加投資的,申購申請實時確認,客戶簽約賬戶內資金將于申購當日凍結,并于當時

  3. 產品存續期內,客戶申購或追加投資前將理財資金存入客戶簽約賬戶,申購或追加投資資金將于申

  (4) 申購限額:單個工作日中,產品當日累計凈申購份額(當日累計申購份額-當日累計贖回份額)

  超過前一個工作日日終份額的 10%時,觸發申購限額。中國建設銀行有權但無義務啟動產品申購限額。中

  1. 產品存續期內,客戶持有份額180天及以上,客戶提出贖回申請,客戶贖回的資金實時返還至客戶

  指定賬戶。如申請贖回晚于每個開放日的15:30,則只能于下個開放日贖回(超過單個客戶累計贖回限額部

  2. 如客戶多次購買產品,其中持有 180 天及以上的份額,可進行贖回,持有 180 天以內的份額,不可

  3. 客戶若選擇贖回部分份額,則未贖回的份額自動進入下一個運作周期;若客戶不選擇贖回,則客戶

  1. 單個客戶累計贖回限額:單個產品開放日中,單個客戶累計贖回申請份額不得超過3億份。中國建

  2. 巨額贖回:單個產品開放日中,產品累計凈贖回份額(累計贖回份額-累計申購份額)超過前一個

  開放日日終份額的10%時,觸發巨額贖回。中國建設銀行可有權對巨額贖回比例進行調整,并至少于調整前

  產變現可能使所投資的資產價值發生較大波動時,中國建設銀行有權拒絕觸發巨額贖回條款的贖回申請或

  暫停接受新增贖回申請,并于該產品開放日進行公告,客戶可于公告披露的下一產品工作日重新申請贖回。

  產和其他符合監管要求的資產價值總和。產品資產凈值是指理財產品資產總額減去負債總額后的價值。本

  3. 本理財產品成立后,產品管理人將于每日進行估值,理財產品單位凈值的計算,精確到 0.000001

  導致產品持有益的稀釋或其他不公平的結果,在實際操作中,產品管理人與產品托管人需對產品資產

  凈值按市價法定期進行重新評估,即進行“影子定價”。當影子定價確定的產品資產凈值與攤余成本法計

  算的產品資產凈值的偏離度的絕對值達到或超過 0.5%時,產品管理人可根據風險控制的需要調整組合。

  任何情況下,產品管理人與托管人所共同認可的估值方法均視為客觀、公允的估值方法。該產品估值均以

  每個產品開放日(T 日)測算開放日前一個自然日(T-1 日)產品單位凈值,T 日(開放日)公布 T-1

  日(開放日前一個自然日)產品單位凈值。客戶提出申購或贖回申請時,根據 T-1 日(開放日前一個自

  產品單位凈值保留至小數點后 6 位,為提取相關費用后的產品單位凈值,客戶按該單位凈值進行贖回

  本產品收取固定銷售費為 0.30%/年,2019 年 11 月 30 日之前讓利投資者,固定銷售費率優惠為 0.10%/

  之前 2 個工作日進行公告。如客戶不接受的,可按本產品說明書的約定贖回本產品。本產品運作過程中的

  1. 固定銷售費:本產品銷售費按前一自然日產品資產凈值的0.30%年費率計提。S=E×0.30%÷當年天

  數,S為每日應計提的銷售費,E(下同)為前一自然日產品資產凈值(2019年11月30日之前讓利投資者,

  固定銷售費率優惠為0.10%/年,2019年12月1日起,固定銷售費率恢復為0.30%/年)

  2. 固定管理費:本產品管理費按前一自然日產品資產凈值的0.10%年費率計提。H=E×0.10%÷當年天

  3. 固定托管費:本產品托管費按前一自然日產品資產凈值的0.02%年費率計提。G=E×0.02%÷當年天

  4. 超額業績報酬:本產品設立業績比較基準 A 和業績比較基準 B,業績比較基準 A 為 4.50%,業績比

  較基準 B 為 5.50%(中國建設銀行可根據市場情況等調整業績比較基準,并至少于新的業績比較基準啟用

  產品管理人將收取超出部分 80%作為超額業績報酬;若理財產品單個運作周期內累計年化收益率超過

  情景 1:中國建設銀行 T 日(開放日)公布 T-1 日(開放日前一個自然日)產品單位凈值為 1.123456

  元/份。假設客戶于 T 日(開放日)15:30 前申購本產品,投資本金為 100,000.00 元,則客戶持有份額為:

  情景 2:客戶持有份額達到 180 天及以上,中國建設銀行 T 日(開放日)公布 T-1 日(開放日前一個

  自然日)產品單位凈值為 1.123456 元/份。假設客戶于 T 日(開放日)15:30 前贖回本產品,贖回份額為

  銀或相關營業網點進行信息披露,并在提前終止日后 5 個工作日內將客戶理財資金返還至客戶指定賬戶,

  1. 遇國家金融政策出現重大調整并影響到本產品的正常運作時,中國建設銀行有權提前終止本產品;

  品提前終止后的 5 個工作日內發布產品成立公告、產品提前終止公告,在發生可能對理財產品投資者或者

  理財產品收益產生重大影響的事件后 2 個工作日內發布重大事項公告;在本產品存續期內,每個產品開放

  日公布前一個自然日產品單位凈值;在每月月初的 5 個工作日內發布上月產品投資管理報告;在產品提前

  終止日后的 20 個工作日內發布產品清算報告;如中國建設銀行擬調整產品規模上下限、調整單個客戶累計

  贖回限額、巨額贖回比例、優化或升級產品、調整投資范圍、投資品種或投資比例、行使提前終止權,則

  需在調整規模上下限之日、調整單個客戶累計贖回限額之日、巨額贖回比例之日、產品優化或升級啟用日、

  調整投資范圍、投資品種或投資比例之日、提前終止日等相關日之前至少 2 個工作日進行公告;如中國建

  設銀行擬調整本產品相關費用費率、業績比較基準以及超額業績報酬提取比例,則需在調整日之前至少 2

  個工作日進行公告;如發生資產投資比例暫時超出投資區間且中國建設銀行認為可能對客戶收益產生重大

  影響時,中國建設銀行將及時調整至上述比例范圍。中國建設銀行有權對投資范圍、投資品種或投資比例

  進行調整,并于調整前 2 個工作日進行公告;如發生巨額贖回,則于發生巨額贖回的該工作日進行公告;

  如發生產品存續期內的延遲/分次兌付情形,則于該工作日進行公告;如發生產品提前終止時的延遲/分次兌

  系統故障以及其他不可抗力等因素的影響使得客戶無法及時了解產品信息,因此而產生的(包括但不限于

  和《中國建設銀行股份有限公司理財產品客戶協議書》在中國建設銀行營業網點打印本產品相關賬單信息;

  機構客戶可憑交易賬戶對應的開戶印鑒、有效機構證件和《中國建設銀行股份有限公司理財產品客戶協議

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